Zapytanie ofertowe - 25.03.2016

     1. Zamawiający:

Gmina Rybno

ul. Długa 20

96-514 Rybno

NIP 8371692261  REGON 750148466

 2. Przedmiot zamówienia:

Obsługa bankowa   budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych

 3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 A. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych  w okresie od 26 kwietnia 2016r. do 25 kwietnia 2018r.    obejmująca:

1. Otwarcie i prowadzenie  rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych w złotych polskich.

2.    Realizacje poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną przy założeniu , że zlecenie płatnicze składane do godz. 14.00 za pomocą systemu zrealizowane będzie   w  tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.

3.    Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, jak również dokonywania wypłat świadczeń społecznych, świadczeń wychowawczych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.

4.    Wydawanie blankietów czekowych.

5.    Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej w terminie     do drugiego dnia operacyjnego.

6.    Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.

7.    Udostępnienie usługi Home banking.

8.    Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym dla gminy Rybno  do wysokości nie wyższej niż 2.000.000,00 zł, określonej przez Radę Gminy Rybno.

  B. Ponadto Zamawiający wymaga, aby:

1.    Wykonawca występujący z ofertą posiadał Oddział w Rybnie, bądź zapewnił bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów codzienne dostarczanie dokumentów do banku, jak również dostarczanie dokumentów z banku do Urzędu Gminy w Rybnie i jednostek organizacyjnych oraz wpłacanie i wypłacanie gotówki z rachunku.

2.    Wykonawca przygotował projekty umów.

3.    Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca.

4.    Zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w zapytaniu ofertowym czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.

5.    Zainstalowanie na koszt Wykonawcy programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu , że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie  tym samym dniu roboczym, w wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.

6.    Szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej – obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie zamawiającego inne godziny obsługi.

7.    Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.

8.    Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym o oprocentowaniu  WIBOR 3M+marża banku. (wysokość stawki WIBOR dla terminu 3M ustalona jako średnia z poprzedniego miesiąca).

9.    Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:

·       Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej.

·       Niepobierania opłat za otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych.

·       Wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii  i zaświadczeń.

·       Podawania syntetycznych informacji z systemu bankowego dotyczących operacji na posiadanych rachunkach  bankowych.

·       Bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach banku.

·       Zainstalowanie, uruchomienie systemu bankowości elektronicznej oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania a także nie pobierania opłat za przeszkolenie pracowników.

·       Niepobierania prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym oraz za gotowość finansową.

10.              Wypłaty gotówkowe świadczeń, zasiłków z GOPS nie mniej niż 1,50 zł.

C.  Niniejszymi warunkami zapytania ofertowego objęte winny być następujące jednostki organizacyjne gminy Rybno:

1.    Gmina Rybno,

2.    Zespół Szkół w Rybnie,

3.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie,

4.    Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie.

Wspólny Słownik Zamówień: usługi bankowe 66110000-4, usługi udzielenia kredytu 66113000-5.

 4. Termin wykonania zamówienia:

od 26 kwietnia 2016r. do 25 kwietnia 2018r.

       5 Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 14 kwietnia 2016r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat urzędu.

Szczegółowe  dokumenty znajdują się w załączniku