Zapytanie ofertowe - 25.03.2014

Zamawiający:  Gmina Rybno

ul. Długa 20,  96-514 Rybno

NIP 8371692261 REGON 750148466

Przedmiot zamówienia:
Obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych

A. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 26 kwietnia 2014r. do 25 kwietnia 2016r. obejmująca:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych w złotych polskich.

Realizacje poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną przy założeniu , że zlecenie płatnicze składane do godz. 14.00 za pomocą systemu zrealizowane będzie tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.

Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, jak również dokonywania wypłat świadczeń społecznych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.

Wydawanie blankietów czekowych.

Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej w terminie do drugiego dnia operacyjnego.

Oprocentowanie stałe (w wysokości podanej w ofercie przetargowej) środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach bankowych, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.

Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.

Udostępnienie usługi Home banking.

Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym dla gminy Rybno do wysokości nie wyższej niż 2.000.000,00 zł, określonej przez Radę Gminy Rybno.

B. Ponadto Zamawiający wymaga, aby:

Wykonawca występujący z ofertą posiadał Oddział w Rybnie, bądź zapewnił bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów codzienne dostarczanie dokumentów do banku, jak również dostarczanie dokumentów z banku do Urzędu Gminy w Rybnie i jednostek organizacyjnych oraz wpłacanie i wypłacanie gotówki z rachunku.

Wykonawca przygotował projekty umów.

Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca.

Zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w zapytaniu ofertowym czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.

Zainstalowanie na koszt Wykonawcy programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu , że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie tym samym dniu roboczym, w wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.

Szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej – obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie zamawiającego inne godziny obsługi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym o oprocentowaniu WIBOR 3M+marża banku. (wysokość stawki WIBOR dla terminu 3M ustalona jako średnia z poprzedniego miesiąca).

Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:

Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej.

Niepobierania opłat za otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych.

Wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń.

Podawania syntetycznych informacji z systemu bankowego dotyczących operacji na posiadanych rachunkach bankowych.

Bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach banku.

Zainstalowanie, uruchomienie systemu bankowości elektronicznej oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania a także nie pobierania opłat za przeszkolenie pracowników.

Niepobierania prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym oraz za gotowość finansową.

Niniejszymi warunkami zapytania ofertowego objęte winny być następujące jednostki organizacyjne gminy Rybno:

Gmina Rybno,

Zespół Szkół w Rybnie,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie,

Gminny Zakład Komunalny w Rybnie,

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie.

Termin wykonania zamówienia:

od 26 kwietnia 2014r. do 25 kwietnia 2016r. 

Miejsce  i sposób uzyskania informacji dodatkowej określającej szczegółowe warunki

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Gmina Rybno

ul. Długa 20

96-514 Rybno

woj. mazowieckie

tel. 46-8611438 fax 46-8611438

e-mail:gminarybno@wp.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 10 kwietnia 2014r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat urzędu.

Otwarcie ofert dnia 2014.04.10 godz. 10:15.